Il Ruolo

• rapporti con gli istituti di credito, declinata su tutte le forme tecniche e negoziazione delle condizioni (c/c ordinari, aggiornamento fidi, finanziamenti, anticipi, cartolarizzazioni, cessione crediti, garanzie etc.);
• supporto alla negoziazione dei nuovi finanziamenti;
• gestione flussi di cassa in entrata/uscita e riconciliazione dei movimenti bancari, verifica saldi e utilizzi linee di credito;
• supporto agli adempimenti periodici e annuali di bilancio di competenza della tesoreria e monitoraggio dei costi di competenza;
• verifica dei fabbisogni finanziari e predisposizione del piano di cassa;
• analisi finanziarie e predisposizione di reportistica di financial controlling per la direzione
• supporto all’implementazione di un modello gestionale di tesoreria, volto alla digitalizzazione e ottimizzazione dei processi aziendali in ambito finance.