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Treasury Manager - H24314

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5/10/2024

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03 - Italia/Emilia Romagna/Modena

Il nostro cliente, società operante nel settore machinery, è una consolidata realtà italiana attiva in tutto il mondo, in forte crescita e con otto filiali commerciali situate all’estero. Si caratterizza per gli elevati standard qualitativi, la versatilità produttiva, il dinamismo e una particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse umane ed al mantenimento di un clima aziendale positivo.
Sede di lavoro: Castelfranco Emilia (MO)

Il Ruolo

La figura, inserita a diretto riporto del Chief Financial Officer e coordinandosi con i referenti delle controllate estere, è responsabile per tutte le società del Gruppo della pianificazione finanziaria, della tesoreria, della corretta e ottimale gestione dei flussi finanziari, inserendosi in un processo di revisione ed implementazione delle procedure aziendali dell’area specifica.
In particolare:

Ottimizza la gestione dei flussi finanziari a livello di Gruppo e assicura una adeguata pianificazione, sulla base degli obiettivi definiti con la Direzione;
Collabora con le altre funzioni aziendali e supporta la predisposizione delle previsioni di cassa di breve e lungo termine, per garantire la disponibilità di fondi necessari per gli impegni finanziari dell'azienda e analizzare le variazioni rispetto ai risultati attesi;
Supervisiona i processi di esecuzione e registrazione dei pagamenti, riconciliazione bancaria e la gestione dei flussi finanziari;
Pianifica le date di pagamento, la verifica delle autorizzazioni, la preparazione delle istruzioni di pagamento e l'esecuzione dei pagamenti in conformità con le politiche e le procedure aziendali, collaborando con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e di pagamento, per garantire un flusso di lavoro coerente e tempestivo;
Monitora i saldi di cassa, i flussi finanziari dell'azienda, i conti bancari, verificando la conformità agli accordi contrattuali;
Gestisce le attività di cash pooling, esegue previsioni di cassa di breve e lungo termine per garantire la disponibilità di fondi necessari per gli impegni finanziari dell'azienda e analizza le variazioni rispetto ai risultati attesi;
Collabora all’identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi finanziari associati alla gestione di incassi e pagamenti, ad esempio il rischio di liquidità, il rischio di credito e il rischio di cambio valuta;
Definisce, elabora e monitora i principali KPI di tesoreria e ccontribuisce all’implementazione di processi di pagamento automatizzati;
Predispone la reportistica direzionale a supporto dei processi decisionali;
Contribuisce attivamente allo sviluppo dei sistemi informativi e dei tool di reportistica della tesoreria in collaborazione con il dipartimento IT aziendale

I Requisiti

Laurea in Economia o titoli equipollenti;
Pregressa esperienza maturata nel ruolo, all’interno di realtà manifatturiere complesse caratterizzate da una presenza internazionale (idealmente machinery, automotive e similari);
Consolidato know how dei principali strumenti di Cash Management, della redazione e analisi di report previsionali e consuntivi di Cash Flow;
Conoscenza dei processi contabili e dei principali ERP aziendali (preferibilmente SAP), l’aver partecipato a processi di implementazione rappresenta un plus;
Doti di proattività, problem solving, visione strategica, approccio in logica di business partner, riservatezza, flessibilità
Conoscenza fluente della lingua inglese

Human Value is responsible for activities of Executive Search & Selection (Aut. Min. 7895/RS). Human Value guarantees equal opportunities (L. 903/77). Interested candidates, men and women, are invited to read the information about Privacy (art.13 of EU Regulation 2016/679) on www.humanvalue.it